الربح في قائمة الدخل لا يعني بالضرورة وجود نقد كافٍ في البنك. كثير من الشركات الناجحة تعاني من ضغط سيولة بسبب تأخر التحصيل أو تكدس المخزون.
خمس خطوات عملية
- توقّع التدفق الشهري لـ 3-6 أشهر قادمة
- تابع أعمار ديون العملاء أسبوعياً
- فاوض شروط دفع مع الموردين
- قلّل المخزون بطيء الحركة
- احتفظ بحساب طوارئ للنقدية
تقرير التدفق النقدي في نظام المحاسبة يربط بين الفواتير والمدفوعات والمصروفات ليعطيك صورة واقعية.